Kontantstrøm
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/25 | 30/09/25 | 30/09/26 | 30/09/26 | 30/09/25 | 31/12/25 | |
| -831 | -354 | -877 | Utlån til kunder | -1.241 | -631 | -924 |
| 1.733 | 1.329 | 1.244 | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 1.409 | 1.514 | 1.973 |
| 1.282 | 283 | -40 | Innskudd fra kunder | -52 | 281 | 1.277 |
| -874 | -667 | -655 | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -655 | -659 | -864 |
| -19 | -14 | -19 | Andre renteutbetalinger | -19 | -14 | -20 |
| -2.631 | -1.970 | -1.697 | Kjøp av sertifikater og obligasjoner | -1.747 | -1.970 | -2.831 |
| 1.822 | 1.385 | 1.663 | Salg av sertifikater og obligasjoner | 1.713 | 1.385 | 2.022 |
| 237 | 171 | 193 | Renteinnbetalinger på sertifkater og obligasjoner | 198 | 175 | 242 |
| 183 | 134 | 134 | Provisjonsinnbetaling | 134 | 134 | 183 |
| -392 | -296 | -298 | Utbetalinger til drift | -303 | -301 | -403 |
| -155 | -148 | -133 | Betalt skatt | -140 | -154 | -162 |
| 0 | -28 | 25 | Andre tidsavgrensninger | -14 | 39 | 8 |
| 355 | -175 | -460 | A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter | -717 | -201 | 501 |
| -12 | -4 | -1 | Investering i varige driftsmidler | -1 | -10 | -19 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| -618 | -460 | -19 | Langsiktige investeringer i aksjer | -19 | -460 | -489 |
| 49 | 37 | 28 | innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer | 28 | 37 | 49 |
| 78 | 73 | 78 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 51 | 50 | 53 |
| -503 | -354 | 86 | B Netto likviditetendring investering | 59 | -383 | -406 |
| 1.375 | 1.075 | 1.000 | Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | 1.500 | 1.913 | 2.285 |
| -971 | -371 | -950 | Tilbakebetaling - utstedt verdipapir | -950 | -1.111 | -1.961 |
| -276 | -207 | -198 | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir | -338 | -347 | -461 |
| 0 | 0 | -300 | Tilbakekjøp - hybridkapital | -300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 300 | Ny hybridkapital | 300 | 0 | 0 |
| 306 | 302 | 2 | Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 306 | 300 |
| 109 | 86 | 57 | Renter på fordring til kredittinstitusjoner | 40 | 59 | 75 |
| -20 | -14 | -18 | Renter på gjeld til kredittinstitusjoner | -11 | -6 | -10 |
| -30 | -23 | -23 | Renteutbetalinger på hybrid kapital | -23 | -23 | -30 |
| -26 | -20 | -22 | Leieforpliktelser | -3 | -2 | -4 |
| -10 | -7 | -7 | utdeling gavefond | -7 | -7 | -10 |
| -279 | -279 | -249 | Utbytte til aksjeierne | -249 | -279 | -279 |
| 177 | 542 | -408 | C Netto likviditetsendring finansiering | -36 | 503 | -96 |
| 30 | 13 | -782 | A+B+C Netto endring likvider i perioden | -694 | -81 | 0 |
| 1.877 | 1.907 | 1.907 | Likviditetsbeholdning periodens start | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
| 1.907 | 1.920 | 1.125 | Likviditetsbeholdning periodens slutt | 650 | 1.263 | 1.344 |
| Likviditetsbeholdning spesifisert | ||||||
| 94 | 128 | 90 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 90 | 128 | 94 |
| 1.813 | 1.792 | 1.035 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsetid | 560 | 1.135 | 1.250 |
| 1.907 | 1.920 | 1.125 | Likviditetsbeholdning | 650 | 1.263 | 1.344 |